Portofolio kami mengalami banyak penyesuaian dalam seminggu yang didominasi oleh hasil kuartalan Nvidia (NVDA) pada Rabu malam dan pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Jackson Hole pada hari Jumat. Berikut adalah gambaran harian mengenai perdagangan dan perubahan target harga, serta apa yang memotivasi setiap keputusan. Senin Senin terbukti menjadi pertanda untuk sisa minggu ini, dimulai dengan pembelian GE Healthcare (GEHC) dan Stanley Black & Decker (SWK). Dengan S&P Short Range Oscillator yang mengindikasikan pasar oversold, kami mencari tempat untuk memanfaatkan posisi kas kami yang besar. GE Healthcare dan Stanley Black & Decker tampil sangat menarik, sehingga membuat kami membeli masing-masing 100 saham dan 150 saham. Bagi GEHC, kami ingin mengambil keuntungan dari apa yang kami yakini sebagai penurunan harga saham perusahaan teknologi medis yang tidak beralasan. Pada hari Senin, saham Stanley Black & Decker telah menyerahkan seluruh kenaikan pasca-pendapatannya pada 1 Agustus dan beberapa lainnya, membuka jendela bagi kami untuk membangun posisi yang lebih besar di saham Club yang relatif baru. Pembelian SWK pada hari Senin mengikuti pembelian 150 saham sebelumnya pada 8 Agustus. Kemudian pada hari perdagangan, kami memanfaatkan kelemahan pasca-pendapatan Microsoft (MSFT), membeli 30 saham lagi. Meskipun perdagangan ini melanggar basis biaya rendah kami di Microsoft – sebuah keputusan yang tidak pernah kami anggap enteng – kepemimpinan raksasa teknologi ini dalam perlombaan kecerdasan buatan masih terlihat jelas. Dan, penurunan saham baru-baru ini tidak mencerminkan hal itu. Target harga kami di Palo Alto Networks (PANW) mengalami kenaikan pada hari Senin, sebagai respons terhadap hasil kuartal keempat tahun fiskal 2023 dari perusahaan keamanan siber tersebut dan hari investor pada Jumat malam. Meskipun waktu peluncurannya tidak biasa, perusahaan yang dipimpin Nikesh Arora sekali lagi menunjukkan keunggulannya. Kami menaikkan target harga PANW menjadi $280 per saham dari $245. Itu mewakili kenaikan lebih dari 20%. Selasa Seperti yang sering dikatakan Jim Cramer, disiplin selalu menang dibandingkan keyakinan. Ketika saham bergerak lebih jauh ke wilayah oversold pada hari Selasa, disiplin kami membuat kami mencari tempat untuk menggunakan uang tunai. Masukkan Danaher (DHR), perusahaan ilmu hayati yang pernah berdiri kokoh namun kini terperosok dalam kemerosotan multi-kuartal di tengah kelebihan persediaan dalam bisnis bioprosesnya. Namun, laporan pendapatan kuartal kedua pada akhir bulan Juli mengisyaratkan bahwa kondisi terbawah sedang terbentuk, dan rencana divestasi divisi solusi lingkungan dan terapan pada akhir tahun ini merupakan katalis positif tambahan. Dengan latar belakang ini, kami pada hari Selasa memutuskan untuk membeli 25 saham Danaher lagi. Kami kembali ke Stanley Black & Decker di sesi Selasa, kali ini mengambil 100 saham induk DeWalt dan Craftsman. Pembelian pada hari Selasa mengikuti beberapa komentar menggembirakan dari Lowe’s (LOW), yang melaporkan angka triwulanan sebelum bel penutupan. Pengecer perbaikan rumah ini mengatakan pertumbuhan lebih lanjut di pasar pro-konstruksi, pelanggan utama bisnis peralatan Stanley Black & Decker, membantu mengimbangi beberapa kelemahan dalam belanja pelanggan yang dilakukan sendiri, atau DIY. Rabu Menyusul langkah Microsoft kami di awal minggu ini, pada hari Rabu kami menargetkan pendukung Teknologi Besar lainnya di Amazon (AMZN). Dan, untuk pertama kalinya sejak akhir Mei, kami menambah kepemilikan kami di Starbucks (SBUX). Pembelian ini terjadi karena pasar masih berada pada level oversold. Namun, laporan pendapatan Foot Locker (FL) sebelum penutupan menunjukkan titik terendah untuk minggu ini. Pembelian 50 saham Amazon meningkatkan posisi kami di saham yang kami yakini memiliki banyak ruang untuk dijalankan seiring dengan kembalinya pertumbuhan topline di divisi komputasi awan perusahaan dan bisnis e-commerce yang mulai menghasilkan keuntungan. Sebelumnya pada bulan Agustus, kami menaikkan target harga Amazon menjadi $160, yang berarti kenaikan sekitar 20%. Pembelian kami atas Starbucks mewakili situasi kelemahan pembelian pasca-pendapatan lainnya, seperti yang kami lakukan dengan Microsoft dan Stanley Black & Decker pada awal minggu ini. Meskipun pembelian 50 saham melanggar dasar biaya kami, prospek jangka panjang untuk jaringan kopi ini masih tampak cerah. Dan, dengan stok yang berada pada titik terendah sejak November 2022, kami merasa bahwa melebihi basis biaya untuk memperluas eksposur adalah hal yang wajar. Laporan triwulanan Foot Locker yang mengerikan — dikombinasikan dengan penangguhan dividennya — membuat kami tidak punya pilihan selain mengesampingkan peringkat 4 dan menghapus target harga saham kami. Peringkat 4 kami menunjukkan bahwa kami tidak akan mengambil tindakan apa pun terhadap saham tersebut sampai kami mendapatkan informasi lebih lanjut. Kami tahu bahwa kisah perubahan haluan tidak bisa diselesaikan dalam semalam, namun masa depan bagi retailer sepatu kets ini terlihat lebih berbahaya daripada apa yang kita pahami sebelumnya. Kamis Chips menjadi sorotan Klub pada hari Kamis, ketika pembuat semikonduktor Broadcom (AVGO) bergabung dengan portofolionya, dan kami menyampaikan niat kami untuk keluar dari Advanced Micro Devices (AMD) ketika pembatasan perdagangan dicabut. Kami juga menaikkan target harga Nvidia (NVDA) mengikuti laporan pendapatan rumah tangga lainnya dan panduan kuartal saat ini. Penambahan Broadcom — dengan bobot awal yang kecil, yaitu 1% — membawa lapisan lain paparan AI ke Jim’s Charitable Trust. Chip jaringan terbaru perusahaan, yang dikenal sebagai Jericho3-AI, dapat menyatukan puluhan ribu unit pemrosesan grafis (GPU) di pusat data untuk memenuhi persyaratan kinerja beban kerja AI yang kompleks. Broadcom melaporkan Kamis depan, 31 Agustus, jadi kita tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai penerimaan Jericho3-AI dan prospeknya secara keseluruhan. Sehubungan dengan inisiasi Broadcom, kami menurunkan peringkat AMD ke peringkat 3, dan kami akan berusaha keluar dari posisi kami jika kami mampu. Broadcom mendapatkan keuntungan dari ledakan AI yang berbeda dibandingkan AMD, yang bersaing langsung dengan Nvidia di sisi pemrosesan. Hasil fiskal kuartal kedua tahun 2024 Nvidia yang dirilis Rabu malam menggarisbawahi dominasinya di pasar tersebut. Itu sebabnya pada hari Kamis kami menaikkan target harga Nvidia menjadi $600 per saham dari $450, yang menyiratkan kenaikan sekitar 27%. Ketika perkiraan pendapatan Wall Street direvisi naik tajam, saham Nvidia menjadi lebih murah berdasarkan penilaian pada hari Kamis sementara kepemimpinan AI-nya semakin terlihat. Meskipun turun tajam pada hari Jumat, saham Nvidia masih naik lebih dari tiga kali lipat pada tahun 2023. (Charitable Trust Jim Cramer adalah GEHC, SWK, MSFT, AMZN, NVDA, AMD, AVGO, SBUX, DHR dan PANW. Lihat di sini untuk daftar lengkapnya saham.) Sebagai pelanggan CNBC Investing Club bersama Jim Cramer, Anda akan menerima peringatan perdagangan sebelum Jim melakukan perdagangan. Jim menunggu 45 menit setelah mengirimkan peringatan perdagangan sebelum membeli atau menjual saham dalam portofolio lembaga amal miliknya. Jika Jim telah membicarakan suatu saham di CNBC TV, dia menunggu 72 jam setelah mengeluarkan peringatan perdagangan sebelum melakukan perdagangan. INFORMASI KLUB INVESTASI DI ATAS TUNDUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN SERTA KEBIJAKAN PRIVASI KAMI, BERSAMA DENGAN DISCLAIMER KAMI. TIDAK ADA KEWAJIBAN ATAU KEWAJIBAN FIDUSIA, ATAU DIBUAT, BERDASARKAN PENERIMAAN ANDA ATAS INFORMASI APA PUN YANG DISEDIAKAN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTING CLUB. TIDAK ADA HASIL ATAU KEUNTUNGAN KHUSUS YANG DIJAMIN.
Pedagang bekerja selama bel pembukaan di New York Stock Exchange (NYSE) di Wall Street di New York City pada 16 Agustus 2022.
Angela Weiss | AFP | Gambar Getty
Portofolio kami mengalami banyak penyesuaian dalam seminggu yang didominasi oleh milik Nvidia (NVDA) hasil triwulanan pada Rabu malam dan pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Jackson Hole pada hari Jumat.
Berikut adalah gambaran harian mengenai perdagangan dan perubahan target harga, serta apa yang memotivasi setiap keputusan.
